對沖基金Situational Awareness創始人Leopold Aschenbrenner在7月AI股大跌中損失數十億美元后，再度押注AI板塊，但新一輪建倉很快遭遇市場回調。

據CNBC報道，Situational Awareness近期重新買入AI相關股票及科技股槓桿期權，涉及 美國超微公司、 Bloom Energy Corp、 CoreWeave, Inc.、 SK海力士、 閃迪以及 Roundhill Memory ETF等標的。消息人士稱，相關交易主要發生在9月2日至10日期間。

不過，在其重新建倉消息曝光後的首個周一，上述6只標的便集體下跌。AMD此前收報516.13美元，周一開盤跌至約486美元，跌幅約6%；Bloom Energy跌約7%，CoreWeave及閃迪均跌約7%，SK海力士及Roundhill Memory ETF則跌約8%。

此次下跌並非由Situational Awareness的交易直接引發，而是受到AI板塊整體拋售影響。Anthropic CEO Dario Amodei近期發表文章，對前沿AI快速發展帶來的安全風險發出警告，隨後OpenAI CEO Sam Altman及馬斯克等科技行業人士亦對相關觀點表示支持，引發市場對AI開發速度及未來資本開支的擔憂。此前高度擁擠的AI交易隨即出現明顯降溫。

Aschenbrenner曾是OpenAI研究員，於2024年創辦Situational Awareness，初始資金約2.25億美元，早期投資者包括Stripe聯合創始人Patrick Collison和John Collison、GitHub前CEO Nat Friedman以及投資人Daniel Gross。

在AI行情推動下，Situational Awareness一度使用最高約400%的槓桿快速擴大投資規模，截至今年7月初管理資產據報已超過450億美元。

但隨着AI股在7月大幅回調，基金遭遇重創。Nebius、閃迪、美光及CoreWeave當月股價均一度回撤超過三分之一，高槓杆倉位隨之觸發追加保證金要求，並迫使基金大規模平倉。

據報道，在Situational Awareness資產規模縮水至約100億美元后，Citadel以較大折價接手了其大部分投資組合。英國《金融時報》此前更將此次事件形容為對沖基金歷史上金額最大的單次虧損之一。為其槓桿交易提供孖展的摩根大通隨後終止合作，Aschenbrenner則將主經紀商關係轉移至Clear Street。

如今，在7月鉅虧僅約6周後，Aschenbrenner再次重返AI交易。不過，新倉位啱啱建立便遭遇AI板塊新一輪調整，其高槓杆押注能否扭轉此前的損失，仍有待觀察。