近日，嘉實基金延續常態化派息節奏，助力投資者體驗感提升。僅9月以來，截至9月16日，嘉實基金已有8只產品先後在官方網站披露收益分配公告，覆蓋短期純債、中長期純債、主動債券精選、ETF聯接基金等多個細分品類，呈現「派息頻率高、多元產品線發力」的特點。

　　具體來看，債券基金在這輪派息潮中仍佔據重要位置。嘉實超短債開啓年內第8次派息，自成立以來A、C份額累計派息次數超260次，累計金額達36.25億元。嘉實嘉實3個月理財債券、嘉實中債3-5年國開債指數投資基金均已完成2026年第三次派息，有規律、可持續、與產品定位相匹配的派息機制給投資者提供現金流安排，有助於落袋為安、改善長期持有體驗。

　　在權益投資大發展的ETF領域，嘉實基金旗下產品同樣以實際行動優化投資體驗。截至9月16日，嘉實中證港股通高股息投資ETF發起聯接基金年內已派息2次，嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接基金各份額開啓年內第二次派息，年初至今總額達0.79億元，自成立以來累計派息總額達5.52億元。

　　在業界看來，常態化、高頻次、廣覆蓋的派息機制，不僅是公募基金產品穩健運作、投資收益落袋為安的直觀體現，也是公募基金以客戶利益為導向轉型的重要縮影。Wind數據統計顯示，截至9月16日，嘉實基金2026年以來派息總額已超26億元，實施派息的產品數量（各份額分開計算）達77只。需要提醒投資者注意的是，基金派息並不意味着額外的投資收益，而是將基金已實現收益的一部分以現金或紅利再投資的方式分配給持有人。

　　除派息外，嘉實基金還在多個維度持續發力，努力通過常態化發行新型浮動費率基金、投資者教育和陪伴體系升級等舉措，幫助投資者樹立理性投資、長期持有理念，持續優化投資者的體驗感和獲得感。展望未來，嘉實基金表示，將始終堅持以客戶需求為導向，打造邏輯清晰、具備長期生命力的產品線，實現產品設計與投資者需求的精準匹配，持續鍛造經得起檢驗的超額收益能力，力爭以可持續的投資表現回饋持有人的信任。

　　注： 派息信息源自嘉實基金官方網站，統計截至2026年9月16日

　　嘉實超短債債券A 費率結構：管理費為0.30%/年，託管費為0.08%/年。嘉實超短債債券A不收取銷售服務費，申購費率（前收費）：申購金額＜100萬元時，申購費率為0.3%；100萬元≤金額＜500萬元時，申購費率為0.1%；金額≥500萬元時，申購費用為1000元/筆。嘉實超短債債券C銷售服務費率每年為0.25%，不收取申購費。A類和C類贖回費均為：持有時間＜7天時，贖回費率為1.5%；持有時間≥7天時，贖回費率為0%。

　　嘉實致益純債債券費率結構：管理費為0.3%/年，託管費為0.1%/年。嘉實致益純債債券不收取銷售服務費，申購費率：金額＜100萬元費率為0.8%，100萬元≤金額＜300萬元費率為0.5%，300萬元≤金額＜500萬元費率為0.3%，金額≥500萬元則費用為每筆1000元；贖回費率：持有時間＜7天費率為1.50%，7天≤持有時間＜30天費率為0.1%，持有時間≥30天費率為0%。

　　嘉實3個月理財債券費率結構：基金不收取固定管理費，以分檔計提方式收取浮動管理費。當運作期年化收益率RA/E≤3%時，管理費率為0；當3%＜運作期年化收益率 RA/E≤8%時，管理費率為0.2%；當運作期年化收益率RA/E＞8%時，管理費率為0.30%，託管費為0.05%/年，銷售服務費為0.25%。贖回費率：持有時間＜7天費率為1.50%。

　　嘉實商業銀行精選債券費率結構：管理費為0.25%/年，託管費為0.05%/年。嘉實商業銀行精選債券A不收取銷售服務費，申購費率：金額＜100萬元費率為0.8%，100萬元≤金額＜300萬元費率為0.5%，300萬元≤金額＜500萬元費率為0.3%，金額≥500萬元則費用為每筆1000元；贖回費率：持有時間＜7天費率為1.50%，7天≤持有時間＜30天費率為0.1%，持有時間≥30天費率為0%。

　　嘉實豐益純債定期債券費率結構：管理費為0.30%/年，託管費為0.10%/年。A類不收取銷售服務費，申購費率：金額＜50萬元費率為0.60%，50萬元≤金額＜100萬元費率為0.50%，100萬元≤金額＜300萬元費率為0.40%，300萬元≤金額＜500萬元費率為0.20%，金額≥500萬元則費用為每筆1000元；贖回費率：持有時間＜7天費率為1.50%，7天≤持有時間＜30天費率為0.75%，持有時間≥30天費率為0。C類不收取申購費，持有期N＜7天，贖回費1.5%；7天≤N＜30天，贖回費0.5%；N≥30天，贖回費0%，銷售服務費0.3%/年。

　　嘉實中債3-5年國開債指數費率結構：管理費為0.15%/年，託管費為0.05%/年。A類不收取銷售服務費，申購費率：金額＜100萬元費率為0.5%，100萬元≤金額＜300萬元費率為0.3%，300萬元≤金額＜500萬元費率為0.15%，金額≥500萬元則費用為每筆1000元；贖回費率：持有時間＜7天費率為1.50%，7天≤持有時間＜30天費率為0.1%，持有時間≥30天費率為0%。C類不收取申購費，持有期N＜7天，贖回費1.5%；7天≤N＜30天，贖回費0.1%；N≥30天，贖回費0%，銷售服務費0.1%/年。

　　嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接費率結構：管理費為0.5%/年，託管費為0.1%/年。聯接A類份額費率為——申購費：申購金額＜50萬元時，申購費率1.2%；50萬元≤申購金額＜200萬元時，申購費率0.8%；200萬元≤申購金額＜500萬元時，申購費率0.4%；申購金額≥500萬元時，申購費用為每筆1000元。贖回費：持有期限＜7天時，贖回費率為1.5%；7天≤持有期限＜365天時，贖回費率為0.5%；365天≤持有期限＜730天時，贖回費率為0.25%；持有期限≥730天時，無贖回費。A類份額無銷售服務費。聯接C類份額費率為——贖回費：持有期限＜7天時，贖回費率為1.5%；持有期限≥7天時，無贖回費。銷售服務費：0.4%/年。C類份額無申購費。

　　嘉實中證港股通高股息投資ETF發起聯接費率結構：管理費為0.5%/年，託管費為0.1%/年。聯接A類份額費率為——申購費：申購金額＜50萬元時，申購費率1%；50萬元≤申購金額＜100萬元時，申購費率0.6%；申購金額≥100萬元時，申購費用為每筆1000元。贖回費：持有期限＜7天時，贖回費率為1.5%；7天≤持有期限＜30天時，贖回費率為0.1%；持有期限≥30天時，無贖回費。A類份額無銷售服務費。聯接C類份額費率為——贖回費：持有期限＜7天時，贖回費率為1.5%；持有期限≥7天時，無贖回費。銷售服務費：0.25%/年。C類份額無申購費。

　　風險提示：基金有風險，投資需謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等法律文件，了解基金的風險收益特徵，特別是特有風險，並根據自身投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應。基金管理人承諾以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利或本金不受損失。過往業績不預示其未來業績，其他基金業績不構成本基金業績的保證。